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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 856.00 | 4 545.00 | 2 310.00 | 6 856.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 989.00 | 38 952.00 | 29 036.00 | 67 989.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 324 885.00 | 43 497.00 | 1 281 387.00 | 1 324 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 707.00 | 4 108.00 | 85 598.00 | 89 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
072 Créances – Autres | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
084 Disponibilités | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 232.00 | 4 108.00 | 162 123.00 | 166 232.00 |
110 Total général Actif | 1 491 117.00 | 47 606.00 | 1 443 510.00 | 1 491 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 839 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 057 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 101.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 443 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 303 807.00 | | | 1 303 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |