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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 830.00 | 25.00 | 6 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 204.00 | 45 504.00 | 29 699.00 | 75 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 000.00 | 52 335.00 | 1 280 664.00 | 1 333 000.00 |
BT Marchandises | 90 953.00 | 3 634.00 | 87 319.00 | 90 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 441.00 | 3 634.00 | 128 807.00 | 132 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 442.00 | 55 969.00 | 1 409 472.00 | 1 465 442.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 947 998.00 | 839 124.00 | | 947 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 077.00 | 108 874.00 | | 120 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 075.00 | 1 057 998.00 | | 1 178 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 660.00 | 314 101.00 | | 130 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 67.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 890.00 | 45 617.00 | | 52 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 135.00 | 24 806.00 | | 47 135.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 918.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 396.00 | 385 512.00 | | 231 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 472.00 | 1 443 510.00 | | 1 409 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 498.00 | 9 021.00 | 183.00 | 43 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | 2 285.00 | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 953.00 | 6 735.00 | 183.00 | 38 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 661.00 | 130 661.00 | | 130 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 048.00 | 231 048.00 | | 231 048.00 |