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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841.00 | 14 060.00 | 5 781.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 002.00 | 254 402.00 | 21 600.00 | 276 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 065.00 | 272 169.00 | 49 896.00 | 322 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 973.00 | | 130 973.00 | 130 973.00 |
BN En cours de production de biens | 114 069.00 | | 114 069.00 | 114 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 567.00 | | 395 567.00 | 395 567.00 |
BZ Autres créances | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CF Disponibilités | 693 780.00 | | 693 780.00 | 693 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 442.00 | | 1 391 442.00 | 1 391 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 507.00 | 272 169.00 | 1 441 338.00 | 1 713 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 639 740.00 | 620 209.00 | | 639 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 365.00 | 19 532.00 | | -138 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 375.00 | 1 266 741.00 | | 1 128 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 601.00 | 12 903.00 | | 8 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030.00 | 26 295.00 | | 27 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 373.00 | 85 720.00 | | 121 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 576.00 | 176 293.00 | | 154 576.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 13 389.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 963.00 | 314 600.00 | | 312 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 338.00 | 1 581 341.00 | | 1 441 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 756.00 | 15 651.00 | 1 238.00 | 257 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 049.00 | 15 651.00 | 1 238.00 | 254 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 373.00 | 121 373.00 | | 121 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 577.00 | 154 577.00 | | 154 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 413.00 | 1 382.00 | 27 030.00 | 28 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 601.00 | 5 019.00 | 3 582.00 | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 620.00 | 452 620.00 | | 452 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 620.00 | 452 620.00 | | 452 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 963.00 | 282 351.00 | 30 612.00 | 312 963.00 |