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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841.00 | 19 391.00 | 449.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 658.00 | 258 460.00 | 28 198.00 | 286 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 036.00 | 281 558.00 | 51 478.00 | 333 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 129.00 | | 297 129.00 | 297 129.00 |
BN En cours de production de biens | 210 331.00 | | 210 331.00 | 210 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 273.00 | 10 105.00 | 603 168.00 | 613 273.00 |
BZ Autres créances | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CF Disponibilités | 460 031.00 | | 460 031.00 | 460 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 292.00 | 10 105.00 | 1 623 187.00 | 1 633 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 328.00 | 291 663.00 | 1 674 665.00 | 1 966 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 613 209.00 | 697 095.00 | | 613 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 891.00 | -83 886.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 100.00 | 1 240 209.00 | | 1 245 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 513.00 | 85 553.00 | | 84 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 818.00 | 135 617.00 | | 164 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 149.00 | 190 451.00 | | 180 149.00 |
EA Autres dettes | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 565.00 | 412 775.00 | | 429 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 665.00 | 1 652 984.00 | | 1 674 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 565.00 | 412 775.00 | | 429 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 439.00 | 11 243.00 | 124.00 | 270 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 731.00 | 11 243.00 | 124.00 | 266 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 149.00 | 180 149.00 | | 180 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 801.00 | 665 801.00 | | 665 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 801.00 | 665 801.00 | | 665 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 565.00 | 429 565.00 | | 429 565.00 |