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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841.00 | 18 181.00 | 1 660.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 499.00 | 248 550.00 | 25 948.00 | 274 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 877.00 | 270 439.00 | 50 438.00 | 320 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 725.00 | | 238 725.00 | 238 725.00 |
BN En cours de production de biens | 215 032.00 | | 215 032.00 | 215 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 575.00 | | 625 575.00 | 625 575.00 |
BZ Autres créances | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CF Disponibilités | 473 253.00 | | 473 253.00 | 473 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 547.00 | | 1 602 547.00 | 1 602 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 423.00 | 270 439.00 | 1 652 984.00 | 1 923 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 697 095.00 | 501 375.00 | | 697 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 886.00 | 195 719.00 | | -83 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 209.00 | 1 324 095.00 | | 1 240 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 553.00 | 86 230.00 | | 85 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 617.00 | 208 831.00 | | 135 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 451.00 | 153 407.00 | | 190 451.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 54.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 775.00 | 452 103.00 | | 412 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 984.00 | 1 776 198.00 | | 1 652 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 775.00 | 365 873.00 | | 412 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 379.00 | 12 972.00 | 27 912.00 | 285 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 672.00 | 12 972.00 | 27 912.00 | 281 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 617.00 | 135 617.00 | | 135 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 451.00 | 190 451.00 | | 190 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675 537.00 | 675 537.00 | | 675 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 537.00 | 675 537.00 | | 675 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 775.00 | 412 775.00 | | 412 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |