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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841.00 | 16 121.00 | 3 720.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 576.00 | 265 551.00 | 11 025.00 | 276 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 639.00 | 285 379.00 | 37 260.00 | 322 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 831.00 | | 119 831.00 | 119 831.00 |
BN En cours de production de biens | 227 267.00 | | 227 267.00 | 227 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 514.00 | | 560 514.00 | 560 514.00 |
BZ Autres créances | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CF Disponibilités | 768 898.00 | | 768 898.00 | 768 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 937.00 | | 1 738 937.00 | 1 738 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 577.00 | 285 379.00 | 1 776 198.00 | 2 061 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 501 375.00 | 639 740.00 | | 501 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 719.00 | -138 365.00 | | 195 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 095.00 | 1 128 375.00 | | 1 324 095.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 582.00 | 8 601.00 | | 3 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 230.00 | 27 030.00 | | 86 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 831.00 | 121 373.00 | | 208 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 407.00 | 154 576.00 | | 153 407.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 1 382.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 103.00 | 312 963.00 | | 452 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 198.00 | 1 441 338.00 | | 1 776 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 065.00 | | 574.00 | 322 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 843.00 | | 574.00 | 295 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 169.00 | 13 210.00 | | 272 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 462.00 | 13 210.00 | | 268 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 831.00 | 208 831.00 | | 208 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 407.00 | 153 407.00 | | 153 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 284.00 | 54.00 | | 86 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 942.00 | 622 942.00 | | 622 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 942.00 | 622 942.00 | | 622 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 103.00 | 365 873.00 | | 452 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |