| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 331.00 | 1 383.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 171.00 | 9 411.00 | 17 760.00 | 27 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 152.00 | 9 743.00 | 40 409.00 | 50 152.00 |
BT Marchandises | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 435.00 | | 1 215 435.00 | 1 215 435.00 |
BZ Autres créances | 1 013 055.00 | 644 010.00 | 369 045.00 | 1 013 055.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 931.00 | 644 010.00 | 1 633 922.00 | 2 277 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 085.00 | 653 754.00 | 1 674 331.00 | 2 328 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 532 000.00 | 332 000.00 | | 532 000.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 464.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 444.00 | 199 570.00 | | 63 444.00 |
DL TOTAL (I) | 617 479.00 | 554 035.00 | | 617 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 418.00 | 64 652.00 | | 236 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 449.00 | 149 091.00 | | 371 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 465.00 | 68 978.00 | | 127 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 113.00 | 240 755.00 | | 243 113.00 |
EA Autres dettes | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 852.00 | 523 477.00 | | 1 056 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 331.00 | 1 077 513.00 | | 1 674 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 824.00 | 523 477.00 | | 906 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 788.00 | 29 596.00 | | 54 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 091.00 | |
FG Production vendue services | | | 808 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 3 391.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 3 391.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -3 391.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 202.00 | 74 498.00 | | 14 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 541.00 | 868 337.00 | | 1 022 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 096.00 | 668 766.00 | | 959 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 444.00 | 199 570.00 | | 63 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 032.00 | | 6 121.00 | 44 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 765.00 | | 4 406.00 | 22 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 411.00 | 644 010.00 | 272 411.00 | 272 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 411.00 | 644 010.00 | 272 411.00 | 272 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 418.00 | 236 418.00 | | 236 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 465.00 | 127 465.00 | | 127 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 969.00 | 692 969.00 | | 692 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 543.00 | 2 233 543.00 | | 2 233 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 852.00 | 1 056 852.00 | | 1 056 852.00 |