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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 420.00 | 3 151.00 | 25 268.00 | 28 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 119.00 | 17 462.00 | 12 656.00 | 30 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 905.00 | 20 614.00 | 62 291.00 | 82 905.00 |
BT Marchandises | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 746.00 | 50 260.00 | 1 399 485.00 | 1 449 746.00 |
BZ Autres créances | 1 895 520.00 | 1 338 905.00 | 556 615.00 | 1 895 520.00 |
CF Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 895.00 | 1 389 165.00 | 2 001 729.00 | 3 390 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 801.00 | 1 409 780.00 | 2 064 020.00 | 3 473 801.00 |
CU Autres participations | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 698 000.00 | 595 000.00 | | 698 000.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 479.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | 103 434.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 721 823.00 | 720 913.00 | | 721 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 519.00 | 226 603.00 | | 403 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 003.00 | 195 831.00 | | 152 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 432.00 | 181 949.00 | | 198 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 838.00 | 365 953.00 | | 394 838.00 |
EA Autres dettes | 193 403.00 | 105 200.00 | | 193 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 197.00 | 1 075 538.00 | | 1 342 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 020.00 | 1 796 452.00 | | 2 064 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 553.00 | 953 470.00 | | 999 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 069.00 | 23 291.00 | | 30 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 899.00 | | 34 006.00 | 50 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 82 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | 26 705.00 | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 917.00 | | 2 201.00 | 27 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 267.00 | | 5 100.00 | 21 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 829.00 | 37 431.00 | | 12 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 213 184.00 | 1 338 905.00 | 1 213 184.00 | 1 213 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226 013.00 | 1 376 336.00 | 1 213 184.00 | 1 226 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 013.00 | 1 376 336.00 | 1 213 184.00 | 1 226 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 432.00 | 198 432.00 | | 198 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 245.00 | 740 245.00 | | 740 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 519.00 | 403 519.00 | | 403 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345 267.00 | 3 345 267.00 | | 3 345 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 692.00 | 3 349 592.00 | 5 100.00 | 3 354 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 197.00 | 1 342 197.00 | | 1 342 197.00 |