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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 420.00 | 8 732.00 | 19 687.00 | 28 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 136.00 | 20 508.00 | 10 627.00 | 31 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 422.00 | 29 241.00 | 63 180.00 | 92 422.00 |
BT Marchandises | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 875.00 | 155 702.00 | 1 395 173.00 | 1 550 875.00 |
BZ Autres créances | 1 894 475.00 | 1 315 387.00 | 579 088.00 | 1 894 475.00 |
CF Disponibilités | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 822.00 | 1 471 090.00 | 1 988 732.00 | 3 459 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 244.00 | 1 500 331.00 | 2 051 912.00 | 3 552 244.00 |
CU Autres participations | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 699 500.00 | 698 000.00 | | 699 500.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 913.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 248.00 | 909.00 | | 58 248.00 |
DL TOTAL (I) | 780 071.00 | 721 823.00 | | 780 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 272.00 | 403 519.00 | | 369 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 418.00 | 152 003.00 | | 231 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 836.00 | 198 432.00 | | 139 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 639.00 | 394 838.00 | | 437 639.00 |
EA Autres dettes | 93 674.00 | 193 403.00 | | 93 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 841.00 | 1 342 197.00 | | 1 271 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 912.00 | 2 064 020.00 | | 2 051 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 166.00 | 999 553.00 | | 996 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 961.00 | 30 069.00 | | 24 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 906.00 | | 10 516.00 | 82 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 32 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 92 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 119.00 | | 1 016.00 | 30 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 367.00 | | 9 500.00 | 24 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 260.00 | 105 441.00 | | 50 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 338 905.00 | 1 315 387.00 | 1 338 905.00 | 1 338 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389 165.00 | 1 420 829.00 | 1 338 905.00 | 1 389 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 165.00 | 1 420 829.00 | 1 338 905.00 | 1 389 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 732.00 | 762 732.00 | | 762 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 445 351.00 | 3 445 351.00 | | 3 445 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 272.00 | 369 272.00 | | 369 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 606.00 | 3 449 006.00 | 8 600.00 | 3 457 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 841.00 | 1 271 841.00 | | 1 271 841.00 |