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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 903.00 | 811.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 917.00 | 14 476.00 | 13 441.00 | 27 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 898.00 | 15 379.00 | 35 519.00 | 50 898.00 |
BT Marchandises | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
BZ Autres créances | 2 930 422.00 | 1 226 013.00 | 1 704 408.00 | 2 930 422.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 946.00 | 1 226 013.00 | 1 760 933.00 | 2 986 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 845.00 | 1 241 393.00 | 1 796 452.00 | 3 037 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 595 000.00 | 532 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 35.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 434.00 | 63 444.00 | | 103 434.00 |
DL TOTAL (I) | 720 913.00 | 617 479.00 | | 720 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 603.00 | 236 418.00 | | 226 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 831.00 | 371 449.00 | | 195 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 949.00 | 127 465.00 | | 181 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 953.00 | 243 113.00 | | 365 953.00 |
EA Autres dettes | 105 200.00 | 78 405.00 | | 105 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 538.00 | 1 056 852.00 | | 1 075 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 452.00 | 1 674 331.00 | | 1 796 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 470.00 | 1 056 852.00 | | 953 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 951 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 829.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 930.00 | 1 872.00 | | 6 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 930.00 | 1 872.00 | | 106 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 930.00 | -1 872.00 | | -106 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 891.00 | 14 202.00 | | 34 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 735.00 | 1 022 541.00 | | 1 406 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 300.00 | 959 096.00 | | 1 303 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 434.00 | 63 444.00 | | 103 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 153.00 | | 745.00 | 50 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 171.00 | | 745.00 | 27 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 829.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 644 010.00 | 1 213 184.00 | 644 010.00 | 644 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 010.00 | 1 226 013.00 | 644 010.00 | 644 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 010.00 | 1 226 013.00 | 644 010.00 | 644 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 603.00 | 226 603.00 | | 226 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 949.00 | 181 949.00 | | 181 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 985.00 | 666 985.00 | | 666 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 538.00 | 1 075 538.00 | | 1 075 538.00 |