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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 770.00 | 19 585.00 | 38 185.00 | 57 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 300.00 | 18 072.00 | 38 227.00 | 56 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 827.00 | 45 369.00 | 84 458.00 | 129 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BN En cours de production de biens | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 287.00 | | 111 287.00 | 111 287.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 323.00 | | 189 323.00 | 189 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 918.00 | | 341 918.00 | 341 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 746.00 | 45 369.00 | 426 377.00 | 471 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 954.00 | 34 167.00 | | 78 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 989.00 | 57 287.00 | | 84 989.00 |
DL TOTAL (I) | 196 943.00 | 121 954.00 | | 196 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 114.00 | 16 100.00 | | 50 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 862.00 | 10 507.00 | | 14 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 305.00 | 2 605.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 807.00 | 121 116.00 | | 89 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 658.00 | 69 312.00 | | 68 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 228.00 | | |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 4 193.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 434.00 | 236 061.00 | | 229 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 377.00 | 358 015.00 | | 426 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 581.00 | 221 483.00 | | 190 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 129.00 | | 56 844.00 | 75 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 129 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 114 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 371.00 | | 48 844.00 | 67 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 8 000.00 | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 868.00 | 18 647.00 | 2 146.00 | 28 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 156.00 | 18 647.00 | 2 146.00 | 21 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 114.00 | 14 566.00 | 35 548.00 | 50 114.00 |
VI Groupe et associés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 325.00 | 121 279.00 | 47.00 | 121 325.00 |
VW T.V.A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 129.00 | 190 581.00 | 35 548.00 | 226 129.00 |