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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 837.00 | 463.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 900.00 | 28 789.00 | 29 111.00 | 57 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 916.00 | 28 641.00 | 29 275.00 | 57 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 272.00 | 58 267.00 | 67 005.00 | 125 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BN En cours de production de biens | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 266.00 | | 280 266.00 | 280 266.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 108 231.00 | | 108 231.00 | 108 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 705.00 | | 442 705.00 | 442 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 977.00 | 58 267.00 | 509 710.00 | 567 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 943.00 | 78 954.00 | | 160 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 668.00 | 84 989.00 | | 65 668.00 |
DL TOTAL (I) | 259 611.00 | 196 943.00 | | 259 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 586.00 | 50 114.00 | | 35 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 548.00 | 14 862.00 | | 13 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 625.00 | 89 807.00 | | 120 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 219.00 | 68 658.00 | | 73 219.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | 2 687.00 | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 099.00 | 229 434.00 | | 250 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 710.00 | 426 377.00 | | 509 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 287.00 | 190 581.00 | | 229 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 827.00 | | 4 893.00 | 129 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 448.00 | 125 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 961.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 115 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | 550.00 | 7 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 069.00 | | 4 233.00 | 114 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 047.00 | | 110.00 | 8 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 369.00 | 22 251.00 | 9 353.00 | 45 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | 87.00 | 6 961.00 | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 657.00 | 22 164.00 | 2 391.00 | 37 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 280 266.00 | 280 266.00 | | 280 266.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 586.00 | 14 773.00 | 20 813.00 | 35 586.00 |
VI Groupe et associés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VP Divers | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 2 757.00 | 2 756.00 | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 011.00 | 295 208.00 | 2 803.00 | 298 011.00 |
VW T.V.A. | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 099.00 | 229 287.00 | 20 813.00 | 250 099.00 |