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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 687.00 | 2 898.00 | 3 789.00 | 6 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 052.00 | 47 252.00 | 11 801.00 | 59 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 083.00 | 50 970.00 | 23 114.00 | 74 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 423.00 | 101 119.00 | 47 304.00 | 148 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 627.00 | | 260 627.00 | 260 627.00 |
BZ Autres créances | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
CF Disponibilités | 154 031.00 | | 154 031.00 | 154 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 197.00 | | 519 197.00 | 519 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 620.00 | 101 119.00 | 566 502.00 | 667 620.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 163.00 | 219 611.00 | | 248 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 580.00 | 35 553.00 | | 10 580.00 |
DL TOTAL (I) | 291 743.00 | 288 163.00 | | 291 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 581.00 | 278 238.00 | | 80 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 840.00 | 9 182.00 | | 13 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 248.00 | 110 479.00 | | 115 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 075.00 | 48 375.00 | | 64 075.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 214.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 758.00 | 446 488.00 | | 274 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 502.00 | 734 652.00 | | 566 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 362.00 | 367 957.00 | | 219 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 092.00 | | 907 092.00 | 907 092.00 |
FG Production vendue services | 585 149.00 | | 585 149.00 | 585 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 240.00 | | 1 492 240.00 | 1 492 240.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 077.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 728.00 | 8 596.00 | | 10 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 235.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 235.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | 485.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 7 035.00 | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 321.00 | 1 120 190.00 | | 1 506 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 741.00 | 1 084 638.00 | | 1 495 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 580.00 | 35 553.00 | | 10 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 020.00 | 11 447.00 | | 10 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 599.00 | | 21 824.00 | 126 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | 3 392.00 | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 002.00 | | 18 134.00 | 115 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 302.00 | | 298.00 | 8 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 042.00 | 22 077.00 | | 79 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 1 822.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 966.00 | 20 255.00 | | 77 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 260 627.00 | 260 627.00 | | 260 627.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VC Groupe et associés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 581.00 | 25 185.00 | 55 396.00 | 80 581.00 |
VI Groupe et associés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 683.00 | | | 197 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 583.00 | 332 536.00 | 47.00 | 332 583.00 |
VW T.V.A. | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 758.00 | 219 362.00 | 55 396.00 | 274 758.00 |