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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 906.00 | 544.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 489.00 | 390.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 819.00 | 2 395.00 | 3 424.00 | 5 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 788.00 | -1 788.00 | |
BT Marchandises | 470 624.00 | | 470 624.00 | 470 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 539.00 | 43 331.00 | 135 208.00 | 178 539.00 |
BZ Autres créances | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
CF Disponibilités | 295 279.00 | | 295 279.00 | 295 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 533.00 | 45 119.00 | 1 018 414.00 | 1 063 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 352.00 | 47 514.00 | 1 021 838.00 | 1 069 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 367.00 | | | 177 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
DL TOTAL (I) | 219 504.00 | | | 219 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 018.00 | | | 677 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 173.00 | | | 121 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 334.00 | | | 802 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 838.00 | | | 1 021 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 334.00 | | | 802 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285.00 | 1 110.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 1 110.00 | | 1 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 925.00 | 26 322.00 | 6 917.00 | 23 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 925.00 | 28 110.00 | 6 917.00 | 23 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 925.00 | 28 110.00 | 6 917.00 | 23 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 018.00 | 677 018.00 | | 677 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 630.00 | 297 630.00 | | 297 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 120.00 | 297 630.00 | 2 490.00 | 300 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 334.00 | 802 334.00 | | 802 334.00 |