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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444.00 | 1 440.00 | 1 004.00 | 2 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970.00 | 1 440.00 | 1 530.00 | 2 970.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BZ Autres créances | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CF Disponibilités | 540 430.00 | | 540 430.00 | 540 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 590 450.00 | | 590 450.00 | 590 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 420.00 | 1 440.00 | 591 980.00 | 593 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 135.00 | 202 534.00 | | 213 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 697.00 | 10 602.00 | | 38 697.00 |
DL TOTAL (I) | 260 632.00 | 221 935.00 | | 260 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 630 806.00 | | 16 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 316.00 | 154 368.00 | | 32 316.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 348.00 | 1 065 447.00 | | 331 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 980.00 | 1 287 383.00 | | 591 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 348.00 | 1 065 447.00 | | 51 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 263.00 | | 526.00 | 8 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 819.00 | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 2 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 526.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954.00 | 815.00 | 3 329.00 | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954.00 | 815.00 | 3 329.00 | 3 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 816.00 | 2 210.00 | 114 026.00 | 111 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 816.00 | 2 210.00 | 114 026.00 | 111 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 816.00 | 2 210.00 | 114 026.00 | 111 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VB T. V. A. | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VW T.V.A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |