| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006.00 | 937.00 | 1 070.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946.00 | 3 387.00 | 3 560.00 | 6 946.00 |
BT Marchandises | 463 541.00 | | 463 541.00 | 463 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 635.00 | 78 842.00 | 273 793.00 | 352 635.00 |
BZ Autres créances | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
CF Disponibilités | 163 930.00 | | 163 930.00 | 163 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 603.00 | 78 842.00 | 986 761.00 | 1 065 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 549.00 | 82 229.00 | 990 321.00 | 1 072 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 704.00 | | | 210 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 170.00 | | | -8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 211 334.00 | | | 211 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 622.00 | | | 664 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 784.00 | | | 113 784.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 987.00 | | | 778 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 321.00 | | | 990 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 987.00 | | | 778 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
6T Sur comptes clients | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 622.00 | 664 622.00 | | 664 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 132.00 | 438 132.00 | | 438 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 622.00 | 438 132.00 | | 440 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 987.00 | 778 987.00 | | 778 987.00 |