| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | 1 504.00 | 1 819.00 | 3 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 263.00 | 3 954.00 | 4 309.00 | 8 263.00 |
BT Marchandises | 440 101.00 | | 440 101.00 | 440 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 539.00 | 111 816.00 | 94 723.00 | 206 539.00 |
BZ Autres créances | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CF Disponibilités | 710 735.00 | | 710 735.00 | 710 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 890.00 | 111 816.00 | 1 283 074.00 | 1 394 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 153.00 | 115 770.00 | 1 287 383.00 | 1 403 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 534.00 | | | 202 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 221 935.00 | | | 221 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 806.00 | | | 630 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 368.00 | | | 154 368.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 447.00 | | | 1 065 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 383.00 | | | 1 287 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 447.00 | | | 1 065 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387.00 | 568.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | 568.00 | | 3 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 806.00 | 630 806.00 | | 630 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 054.00 | 244 054.00 | | 244 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 544.00 | 244 054.00 | 2 490.00 | 246 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 447.00 | 1 065 447.00 | | 1 065 447.00 |