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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 722.00 | 92 545.00 | 122 177.00 | 214 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 722.00 | 92 545.00 | 302 177.00 | 394 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
072 Créances – Autres | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
084 Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
110 Total général Actif | 423 104.00 | 92 545.00 | 330 559.00 | 423 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 802.00 | 208 738.00 | | 278 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
224 Production immobilisée | 4 109.00 | 3 550.00 | | 4 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 352.00 | 2 940.00 | | 8 352.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 21.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 321.00 | 215 249.00 | | 291 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 839.00 | | | -7 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 903.00 | 75 120.00 | | 78 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 706.00 | -3 500.00 | | -5 706.00 |
242 Autres charges externes. | 64 722.00 | 77 673.00 | | 64 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 353.00 | 9 455.00 | | 8 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 564.00 | 57 940.00 | | 91 564.00 |
252 Charges sociales | 14 394.00 | 7 151.00 | | 14 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 427.00 | 44 118.00 | | 48 427.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 148.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 907.00 | 268 105.00 | | 292 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 586.00 | -52 856.00 | | -1 586.00 |
294 Charges financières | 2 603.00 | 2 230.00 | | 2 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 188.00 | -55 203.00 | | -4 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 988.00 | | | 392 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |