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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 472.00 | 173 720.00 | 49 752.00 | 223 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 472.00 | 173 720.00 | 229 752.00 | 403 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
084 Disponibilités | 99 585.00 | | 99 585.00 | 99 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
110 Total général Actif | 517 088.00 | 173 720.00 | 343 368.00 | 517 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 543.00 | 318 143.00 | | 179 543.00 |
224 Production immobilisée | 1 585.00 | 3 967.00 | | 1 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 753.00 | 3 981.00 | | 32 753.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 229.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 889.00 | 327 320.00 | | 213 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -2 014.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 076.00 | 88 555.00 | | 47 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 905.00 | -6 608.00 | | 8 905.00 |
242 Autres charges externes. | 77 007.00 | 77 965.00 | | 77 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 5 588.00 | | 2 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 123.00 | 99 365.00 | | 57 123.00 |
252 Charges sociales | 5 930.00 | 22 003.00 | | 5 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 499.00 | 40 676.00 | | 40 499.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 478.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 364.00 | 326 008.00 | | 239 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 476.00 | 1 311.00 | | -25 476.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 2 172.00 | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 556.00 | -950.00 | | -26 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 722.00 | | | 396 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |