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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 179.00 | 214 601.00 | 10 577.00 | 225 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 179.00 | 214 601.00 | 190 577.00 | 405 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
072 Créances – Autres | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 113 596.00 | | 113 596.00 | 113 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 301.00 | | 165 301.00 | 165 301.00 |
110 Total général Actif | 570 479.00 | 214 601.00 | 355 878.00 | 570 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 489.00 | 179 543.00 | | 291 489.00 |
224 Production immobilisée | | 1 585.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 344.00 | 32 753.00 | | 35 344.00 |
230 Autres produits | 608.00 | 7.00 | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 441.00 | 213 889.00 | | 327 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 372.00 | 47 076.00 | | 91 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 473.00 | 8 905.00 | | -1 473.00 |
242 Autres charges externes. | 77 915.00 | 77 007.00 | | 77 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 2 258.00 | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 318.00 | 57 123.00 | | 78 318.00 |
252 Charges sociales | 7 221.00 | 5 930.00 | | 7 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 882.00 | 40 499.00 | | 40 882.00 |
262 Autres charges | -216.00 | 567.00 | | -216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 775.00 | 239 364.00 | | 297 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 666.00 | -25 476.00 | | 29 666.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 6.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 3 052.00 | 926.00 | | 3 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 035.00 | 160.00 | | 1 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 640.00 | -26 556.00 | | 25 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 472.00 | | | 403 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 981.00 | | | 15 981.00 |