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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 722.00 | 133 221.00 | 83 501.00 | 216 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 722.00 | 133 221.00 | 263 501.00 | 396 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
072 Créances – Autres | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
084 Disponibilités | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
110 Total général Actif | 448 803.00 | 133 221.00 | 315 582.00 | 448 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 143.00 | 278 802.00 | | 318 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2.00 | | |
224 Production immobilisée | 3 967.00 | 4 109.00 | | 3 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 981.00 | 8 352.00 | | 3 981.00 |
230 Autres produits | 1 229.00 | 57.00 | | 1 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 320.00 | 291 321.00 | | 327 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 014.00 | -7 839.00 | | -2 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 555.00 | 78 903.00 | | 88 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 608.00 | -5 706.00 | | -6 608.00 |
242 Autres charges externes. | 77 965.00 | 64 722.00 | | 77 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | 8 353.00 | | 5 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 365.00 | 91 564.00 | | 99 365.00 |
252 Charges sociales | 22 003.00 | 14 394.00 | | 22 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 676.00 | 48 427.00 | | 40 676.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 88.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 008.00 | 292 907.00 | | 326 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 311.00 | -1 586.00 | | 1 311.00 |
294 Charges financières | 2 172.00 | 2 603.00 | | 2 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -950.00 | -4 188.00 | | -950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 722.00 | | | 394 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |