| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 186.00 | 1 220.00 | 53 966.00 | 55 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179 668.00 | | 1 179 668.00 | 1 179 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 854.00 | 1 220.00 | 1 233 634.00 | 1 234 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 378.00 | | 296 378.00 | 296 378.00 |
BZ Autres créances | 432 222.00 | | 432 222.00 | 432 222.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 980.00 | | 753 980.00 | 753 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 834.00 | 1 220.00 | 1 987 614.00 | 1 988 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 953.00 | | | -531 953.00 |
DL TOTAL (I) | -529 453.00 | | | -529 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 174.00 | | | 435 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 755.00 | | | 466 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 872.00 | | | 145 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
EA Autres dettes | 1 402 503.00 | | | 1 402 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 067.00 | | | 2 517 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 614.00 | | | 1 987 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 755.00 | | | 466 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 015.00 | | 1 838 015.00 | 1 838 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 015.00 | | 1 838 015.00 | 1 838 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 015.00 | | | 1 838 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 968.00 | | | 2 369 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 953.00 | | | -531 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 234 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 668.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 755.00 | | 466 755.00 | 466 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 872.00 | 145 872.00 | | 145 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 503.00 | 1 402 503.00 | | 1 402 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179 668.00 | | 1 179 668.00 | 1 179 668.00 |
UX Autres créances clients | 296 378.00 | 296 378.00 | | 296 378.00 |
VB T. V. A. | 366 340.00 | 366 340.00 | | 366 340.00 |
VC Groupe et associés | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 174.00 | 435 174.00 | | 435 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 148.00 | 751 480.00 | 1 179 668.00 | 1 931 148.00 |
VW T.V.A. | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 067.00 | 2 050 312.00 | 466 755.00 | 2 517 067.00 |