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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 723.00 | 94 009.00 | 897 714.00 | 991 723.00 |
AX Avances et acomptes | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055 751.00 | | 1 055 751.00 | 1 055 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 473.00 | 94 009.00 | 2 011 465.00 | 2 105 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 293.00 | 140 477.00 | 1 836 816.00 | 1 977 293.00 |
BZ Autres créances | 4 651 953.00 | | 4 651 953.00 | 4 651 953.00 |
CF Disponibilités | 570 040.00 | | 570 040.00 | 570 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 258.00 | 140 477.00 | 7 074 781.00 | 7 215 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 320 732.00 | 234 486.00 | 9 086 246.00 | 9 320 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | -59 910.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 769 265.00 | -1 324 005.00 | | -2 769 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 191.00 | -1 385 350.00 | | 504 191.00 |
DL TOTAL (I) | -2 262 574.00 | -2 766 765.00 | | -2 262 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196 640.00 | 3 801 838.00 | | 3 196 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511 637.00 | 3 091 602.00 | | 6 511 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 742.00 | 327 932.00 | | 653 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 871.00 | | |
EA Autres dettes | 186 437.00 | 718 979.00 | | 186 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 364.00 | 407 895.00 | | 800 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 348 820.00 | 8 438 109.00 | | 11 348 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 086 246.00 | 5 671 344.00 | | 9 086 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 851.00 | | 2 739 851.00 | 2 739 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 851.00 | | 2 739 851.00 | 2 739 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 826.00 | | | -3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 494.00 | 3 660 976.00 | | 5 070 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 302.00 | 5 046 326.00 | | 4 566 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 191.00 | -1 385 350.00 | | 504 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 814.00 | | 125 659.00 | 1 979 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 063.00 | | 125 659.00 | 924 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 751.00 | | | 1 055 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 910.00 | 66 098.00 | | 27 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 910.00 | 66 098.00 | | 27 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 733.00 | 100 744.00 | 2 000.00 | 41 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 733.00 | 100 744.00 | 2 000.00 | 41 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 733.00 | 100 744.00 | 2 000.00 | 41 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 507.00 | | 492 507.00 | 492 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511 637.00 | 4 132 365.00 | | 6 511 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 437.00 | 186 437.00 | | 186 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 364.00 | 800 364.00 | | 800 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055 751.00 | 85 871.00 | 969 880.00 | 1 055 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 629.00 | 1 748 629.00 | | 1 748 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 664.00 | | 228 664.00 | 228 664.00 |
VB T. V. A. | 1 171 954.00 | 1 171 954.00 | | 1 171 954.00 |
VC Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 704 133.00 | | | 2 704 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476 173.00 | 3 476 173.00 | | 3 476 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 700 969.00 | 6 502 425.00 | 1 198 544.00 | 7 700 969.00 |
VW T.V.A. | 651 677.00 | 651 677.00 | | 651 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 348 820.00 | 5 772 908.00 | 492 507.00 | 11 348 820.00 |