| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 858.00 | 9 231.00 | 50 627.00 | 59 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126 300.00 | | 1 126 300.00 | 1 126 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 158.00 | 9 231.00 | 1 176 927.00 | 1 186 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 455.00 | | 588 455.00 | 588 455.00 |
BZ Autres créances | 254 077.00 | | 254 077.00 | 254 077.00 |
CF Disponibilités | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 373.00 | | 901 373.00 | 901 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 531.00 | 9 231.00 | 2 078 300.00 | 2 087 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -792 052.00 | | | -792 052.00 |
DH Report à nouveau | -531 953.00 | -531 953.00 | | -531 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 910.00 | -792 052.00 | | -59 910.00 |
DL TOTAL (I) | -1 381 414.00 | -1 321 505.00 | | -1 381 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 673.00 | 1 558 083.00 | | 1 751 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 419.00 | 229 990.00 | | 469 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 622.00 | 61 204.00 | | 38 622.00 |
EA Autres dettes | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 714.00 | 3 216 086.00 | | 3 459 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 300.00 | 1 894 582.00 | | 2 078 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 751 673.00 | | | 1 751 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 820 919.00 | | 3 820 919.00 | 3 820 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 919.00 | | 3 820 919.00 | 3 820 919.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | -65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 769 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 769 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -569 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 921.00 | 3 691 339.00 | | 3 820 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 830.00 | 4 483 391.00 | | 3 880 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 910.00 | -792 052.00 | | -59 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 995.00 | | | 1 249 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 837.00 | 1 126 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 837.00 | 1 186 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 137.00 | | | 1 190 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148.00 | 4 083.00 | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 4 083.00 | | 5 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 513.00 | | 507 513.00 | 507 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 419.00 | 469 419.00 | | 469 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126 300.00 | 70 549.00 | 1 055 751.00 | 1 126 300.00 |
UX Autres créances clients | 588 455.00 | 588 455.00 | | 588 455.00 |
VB T. V. A. | 254 077.00 | 254 077.00 | | 254 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 160.00 | 1 244 160.00 | | 1 244 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 845.00 | 925 094.00 | 1 055 751.00 | 1 980 845.00 |
VW T.V.A. | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 714.00 | 2 952 201.00 | 507 513.00 | 3 459 714.00 |