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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 063.00 | 27 910.00 | 896 153.00 | 924 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055 751.00 | | 1 055 751.00 | 1 055 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 814.00 | 27 910.00 | 1 951 904.00 | 1 979 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 190.00 | 41 733.00 | 2 710 457.00 | 2 752 190.00 |
BZ Autres créances | 985 007.00 | | 985 007.00 | 985 007.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 173.00 | 41 733.00 | 3 719 440.00 | 3 761 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 987.00 | 69 643.00 | 5 671 344.00 | 5 740 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 383 915.00 | -1 324 005.00 | | -1 383 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 350.00 | -59 910.00 | | -1 385 350.00 |
DL TOTAL (I) | -2 766 765.00 | -1 381 414.00 | | -2 766 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801 838.00 | 1 751 673.00 | | 3 801 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 602.00 | 469 419.00 | | 3 091 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 932.00 | 38 622.00 | | 327 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
EA Autres dettes | 718 979.00 | 1 200 000.00 | | 718 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 895.00 | | | 407 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 109.00 | 3 459 714.00 | | 8 438 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 344.00 | 2 078 300.00 | | 5 671 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 210.00 | | 3 660 210.00 | 3 660 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 210.00 | | 3 660 210.00 | 3 660 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 733.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 000.00 | | | -106 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 976.00 | 3 820 921.00 | | 3 660 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 326.00 | 3 880 830.00 | | 5 046 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385 350.00 | -59 910.00 | | -1 385 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 158.00 | | 864 205.00 | 1 186 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 549.00 | 1 055 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 549.00 | 1 979 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 858.00 | | 864 205.00 | 59 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 300.00 | | | 1 126 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 231.00 | 18 679.00 | | 9 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | 18 679.00 | | 9 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 096.00 | | 511 096.00 | 511 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 602.00 | 3 091 602.00 | | 3 091 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 979.00 | 718 979.00 | | 718 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 895.00 | 407 895.00 | | 407 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055 751.00 | 84 305.00 | 971 446.00 | 1 055 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 421.00 | 2 611 421.00 | | 2 611 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 769.00 | 140 769.00 | | 140 769.00 |
VB T. V. A. | 985 007.00 | 985 007.00 | | 985 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 290 742.00 | | | 3 290 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 424.00 | 3 842 979.00 | 971 445.00 | 4 814 424.00 |
VW T.V.A. | 327 932.00 | 327 932.00 | | 327 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438 109.00 | 4 636 271.00 | 511 096.00 | 8 438 109.00 |