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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 369.00 | 95 202.00 | 403 167.00 | 498 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 700.00 | 26 981.00 | 152 719.00 | 179 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 070.00 | 122 183.00 | 605 887.00 | 728 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BZ Autres créances | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
CF Disponibilités | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 443.00 | | 338 444.00 | 338 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 513.00 | 122 183.00 | 944 330.00 | 1 066 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 052.00 | | | -46 052.00 |
DL TOTAL (I) | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 725.00 | | | 535 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 381.00 | | | 890 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 330.00 | | | 944 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 364 715.00 | | 3 364 715.00 | 3 364 715.00 |
FG Production vendue services | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 378.00 | | 3 381 378.00 | 3 381 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 183.00 | |
GE Autres charges | | | 303 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 197.00 | | | 3 410 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 249.00 | | | 3 456 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 052.00 | | | -46 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 728 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
UX Autres créances clients | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 419.00 | 102 901.00 | 344 432.00 | 535 419.00 |
VI Groupe et associés | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 116.00 | 117 116.00 | | 117 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 659.00 | 261 659.00 | | 261 659.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 381.00 | 457 864.00 | 344 432.00 | 890 381.00 |