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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 369.00 | 176 902.00 | 321 467.00 | 498 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 700.00 | 49 112.00 | 128 588.00 | 177 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 070.00 | 226 014.00 | 500 056.00 | 726 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BZ Autres créances | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CF Disponibilités | 178 644.00 | | 178 644.00 | 178 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 396.00 | | 269 396.00 | 269 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 466.00 | 226 014.00 | 769 452.00 | 995 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 052.00 | | | -46 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 794.00 | -46 052.00 | | 55 794.00 |
DL TOTAL (I) | 109 742.00 | 53 948.00 | | 109 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 777.00 | 535 725.00 | | 432 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 103 724.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 322.00 | 118 996.00 | | 141 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 574.00 | 131 936.00 | | 85 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 710.00 | 890 381.00 | | 659 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 452.00 | 944 330.00 | | 769 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 091.00 | 457 864.00 | | 312 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 891 826.00 | | 2 891 826.00 | 2 891 826.00 |
FG Production vendue services | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 267.00 | | 2 915 267.00 | 2 915 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 600.00 | |
GE Autres charges | | | 261 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 536.00 | 25 751.00 | | 14 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261 156.00 | 303 652.00 | | 261 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 3 068.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 3 068.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | 90.00 | | 3 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | 90.00 | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | 2 977.00 | | -2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | -1 072.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 836.00 | 3 410 197.00 | | 2 934 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 042.00 | 3 456 249.00 | | 2 879 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 794.00 | -46 052.00 | | 55 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 070.00 | | | 728 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 726 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 676 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 070.00 | | | 678 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 183.00 | 104 600.00 | 769.00 | 122 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 183.00 | 104 600.00 | 769.00 | 122 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 322.00 | 141 322.00 | | 141 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 517.00 | 84 898.00 | 347 619.00 | 432 517.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
VP Divers | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 710.00 | 312 091.00 | 347 619.00 | 659 710.00 |