| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 028.00 | 257 726.00 | 249 302.00 | 507 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 724.00 | 71 935.00 | 110 789.00 | 182 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 752.00 | 329 661.00 | 410 091.00 | 739 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 479 431.00 | | 479 431.00 | 479 431.00 |
CF Disponibilités | 310 867.00 | | 310 867.00 | 310 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 425.00 | | 828 425.00 | 828 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 177.00 | 329 661.00 | 1 238 516.00 | 1 568 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | | | 487.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | | | 55.00 |
DH Report à nouveau | | -46 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 346.00 | 55 794.00 | | 179 346.00 |
DL TOTAL (I) | 279 888.00 | 109 742.00 | | 279 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 240.00 | 432 777.00 | | 692 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 685.00 | 141 322.00 | | 193 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 702.00 | 85 574.00 | | 72 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 627.00 | 659 710.00 | | 958 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 516.00 | 769 452.00 | | 1 238 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 309.00 | 312 091.00 | | 652 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 437 096.00 | | 2 437 096.00 | 2 437 096.00 |
FG Production vendue services | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 729.00 | | 2 439 729.00 | 2 439 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 343.00 | |
GE Autres charges | | | 215 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 014.00 | 14 536.00 | | 22 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214 394.00 | 261 156.00 | | 214 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 3 468.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | 1 231.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 4 699.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -2 365.00 | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 099.00 | 539.00 | | 27 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 941.00 | 2 934 836.00 | | 2 526 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 595.00 | 2 879 042.00 | | 2 347 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 346.00 | 55 794.00 | | 179 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 070.00 | | 15 802.00 | 726 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 739 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 689 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 070.00 | | 15 802.00 | 676 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 473.00 | 104 343.00 | 1 155.00 | 226 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 473.00 | 104 343.00 | 1 155.00 | 226 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 685.00 | 193 685.00 | | 193 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VB T. V. A. | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VC Groupe et associés | 319 393.00 | 319 393.00 | | 319 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 005.00 | 385 687.00 | 306 318.00 | 692 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VP Divers | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 199.00 | 506 199.00 | | 506 199.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 627.00 | 652 309.00 | 306 318.00 | 958 627.00 |