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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 184.00 | 313 985.00 | 189 199.00 | 503 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 724.00 | 95 840.00 | 86 884.00 | 182 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 909.00 | 409 825.00 | 326 084.00 | 735 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 332 493.00 | | 332 493.00 | 332 493.00 |
CF Disponibilités | 235 458.00 | | 235 458.00 | 235 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 470.00 | | 607 470.00 | 607 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 379.00 | 409 825.00 | 933 554.00 | 1 343 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 487.00 | | 9 454.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | 55.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 650.00 | 179 346.00 | | 241 650.00 |
DL TOTAL (I) | 351 239.00 | 279 888.00 | | 351 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 276.00 | 692 240.00 | | 310 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 556.00 | 193 685.00 | | 194 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 483.00 | 72 702.00 | | 77 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 315.00 | 958 627.00 | | 582 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 554.00 | 1 238 516.00 | | 933 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 491.00 | 652 309.00 | | 362 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 748 586.00 | | 2 748 586.00 | 2 748 586.00 |
FG Production vendue services | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 540.00 | | 2 753 540.00 | 2 753 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 168.00 | |
GE Autres charges | | | 247 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 038.00 | 22 014.00 | | 24 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 631.00 | 214 394.00 | | 247 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | 505.00 | | 3 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 683.00 | 965.00 | | 11 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 782.00 | 1 470.00 | | 14 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 845.00 | -1 470.00 | | -12 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | 27 099.00 | | 11 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 631.00 | 2 526 941.00 | | 3 001 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 980.00 | 2 347 595.00 | | 2 759 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 650.00 | 179 346.00 | | 241 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 752.00 | | 27 844.00 | 739 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 687.00 | 735 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 687.00 | 685 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 752.00 | | 27 844.00 | 689 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 661.00 | 100 168.00 | 20 004.00 | 329 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 661.00 | 100 168.00 | 20 004.00 | 329 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 556.00 | 194 556.00 | | 194 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VC Groupe et associés | 261 754.00 | 261 754.00 | | 261 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 319.00 | 86 495.00 | 219 824.00 | 306 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 686.00 | | | 385 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 943.00 | 354 943.00 | | 354 943.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 315.00 | 362 491.00 | 219 824.00 | 582 315.00 |