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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 600.00 | | 521 600.00 | 521 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 149.00 | 42 828.00 | 415 322.00 | 458 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 133.00 | 42 828.00 | 963 306.00 | 1 006 133.00 |
BT Marchandises | 249 670.00 | | 249 670.00 | 249 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 71 154.00 | | 71 154.00 | 71 154.00 |
CF Disponibilités | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 669.00 | | 331 669.00 | 331 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 802.00 | 42 828.00 | 1 294 974.00 | 1 337 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 183.00 | | | -136 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 181.00 | -136 183.00 | | -293 181.00 |
DL TOTAL (I) | -419 364.00 | -126 183.00 | | -419 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 695.00 | 536 000.00 | | 461 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 311.00 | 1 006 265.00 | | 1 151 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 495.00 | 98 769.00 | | 89 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 336.00 | 1 641 034.00 | | 1 714 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 974.00 | 1 514 851.00 | | 1 294 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 749.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 511.00 | 215.00 | | 83 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 692.00 | 569.00 | | 376 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 181.00 | -354.00 | | -293 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 514.00 | | 458 149.00 | 688 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 530.00 | 1 006 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 530.00 | 458 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 600.00 | | | 521 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 530.00 | | 458 149.00 | 340 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 996.00 | 1 151 996.00 | | 1 151 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 695.00 | 75 048.00 | 307 771.00 | 461 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
VP Divers | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 129.00 | 75 745.00 | 26 384.00 | 102 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 338.00 | 1 327 690.00 | 307 771.00 | 1 714 338.00 |