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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 600.00 | | 521 600.00 | 521 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 995.00 | 182 445.00 | 277 550.00 | 459 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 588.00 | 182 445.00 | 827 143.00 | 1 009 588.00 |
BT Marchandises | 384 946.00 | | 384 946.00 | 384 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 303 869.00 | | 303 869.00 | 303 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 655.00 | | 703 655.00 | 703 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 243.00 | 182 445.00 | 1 530 798.00 | 1 713 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 10 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 979.00 | -643 294.00 | | 4 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 442.00 | 649 273.00 | | -178 442.00 |
DL TOTAL (I) | 427 537.00 | 15 979.00 | | 427 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 293.00 | 310 849.00 | | 234 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 446.00 | 968 789.00 | | 691 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 410.00 | 4 530.00 | | 14 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 679.00 | 14 990.00 | | 148 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 128.00 | 7 557.00 | | 14 128.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 261.00 | 1 307 022.00 | | 1 103 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 798.00 | 1 323 001.00 | | 1 530 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 780 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 723.00 | 881 970.00 | | 223 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 165.00 | 232 697.00 | | 402 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 442.00 | 649 273.00 | | -178 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 133.00 | | 3 454.00 | 1 006 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 600.00 | | | 521 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 149.00 | | 1 846.00 | 458 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 384.00 | | 1 608.00 | 26 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 673.00 | 45 772.00 | | 136 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 673.00 | 45 772.00 | | 136 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 446.00 | 691 446.00 | | 691 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 679.00 | 148 679.00 | | 148 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 293.00 | 77 322.00 | 156 971.00 | 234 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 833.00 | 14 840.00 | 27 992.00 | 42 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 852.00 | 931 881.00 | 156 971.00 | 1 088 852.00 |