| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 600.00 | | 521 600.00 | 521 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 149.00 | 136 673.00 | 321 476.00 | 458 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 133.00 | 136 673.00 | 869 460.00 | 1 006 133.00 |
BT Marchandises | 221 415.00 | | 221 415.00 | 221 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 224 742.00 | | 224 742.00 | 224 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 541.00 | | 453 541.00 | 453 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 674.00 | 136 673.00 | 1 323 001.00 | 1 459 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 294.00 | -429 364.00 | | -643 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 273.00 | -213 930.00 | | 649 273.00 |
DL TOTAL (I) | 15 979.00 | -633 294.00 | | 15 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 849.00 | 386 647.00 | | 310 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 789.00 | 1 649 245.00 | | 968 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 530.00 | 1 861.00 | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | 47 049.00 | | 14 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 557.00 | 8 596.00 | | 7 557.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 022.00 | 2 093 705.00 | | 1 307 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 001.00 | 1 460 411.00 | | 1 323 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 356.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 970.00 | 151 089.00 | | 881 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 697.00 | 365 019.00 | | 232 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 273.00 | -213 930.00 | | 649 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 133.00 | | | 1 006 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 600.00 | | | 521 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 149.00 | | | 458 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 750.00 | 46 923.00 | | 89 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 750.00 | 46 923.00 | | 89 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 849.00 | 76 556.00 | 234 293.00 | 310 849.00 |
VI Groupe et associés | 968 789.00 | 968 789.00 | | 968 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 768.00 | 7 384.00 | 26 384.00 | 33 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 492.00 | 1 068 199.00 | 234 293.00 | 1 302 492.00 |