| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 600.00 | | 521 600.00 | 521 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 149.00 | 89 750.00 | 368 398.00 | 458 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 133.00 | 89 750.00 | 916 382.00 | 1 006 133.00 |
BT Marchandises | 231 356.00 | | 231 356.00 | 231 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 306 059.00 | | 306 059.00 | 306 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 028.00 | | 544 028.00 | 544 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 161.00 | 89 750.00 | 1 460 411.00 | 1 550 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 363.00 | -136 183.00 | | -429 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 930.00 | -293 181.00 | | -213 930.00 |
DL TOTAL (I) | -633 293.00 | -419 364.00 | | -633 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 647.00 | 461 695.00 | | 386 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 245.00 | 1 151 311.00 | | 1 649 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 049.00 | 89 495.00 | | 47 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 595.00 | 11 152.00 | | 8 595.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 685.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 705.00 | 1 714 336.00 | | 2 093 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 411.00 | 1 294 974.00 | | 1 460 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 995.00 | | | 1 780 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 866.00 | 16 054.00 | 150 921.00 | 134 866.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 029.00 | 16 054.00 | 151 083.00 | 135 029.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 088.00 | 83 511.00 | | 151 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 018.00 | 376 692.00 | | 365 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 930.00 | -293 181.00 | | -213 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 133.00 | | | 1 006 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 600.00 | | | 521 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 149.00 | | | 458 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 828.00 | 46 923.00 | | 42 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 828.00 | 46 923.00 | | 42 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 647.00 | 75 798.00 | 310 849.00 | 386 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 245.00 | 1 649 245.00 | | 1 649 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 996.00 | 6 612.00 | 26 384.00 | 32 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 844.00 | 1 780 995.00 | 310 849.00 | 2 091 844.00 |