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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 897.00 | | 3 382 897.00 | 3 382 897.00 |
BZ Autres créances | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 495.00 | | 3 453 495.00 | 3 453 495.00 |
CU Autres participations | 3 382 882.00 | | 3 382 882.00 | 3 382 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 000.00 | | | 1 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 700.00 | | | -30 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 885.00 | | | -42 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 414.00 | | | 1 077 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 317.00 | | | 1 785 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 603.00 | | | 588 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 081.00 | | | 2 376 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 495.00 | | | 3 453 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 774.00 | | | 155 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 401.00 | | | -50 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 217.00 | | | 145 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 885.00 | | | -42 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 318.00 | 153 614.00 | 612 341.00 | 1 785 318.00 |
VI Groupe et associés | 588 603.00 | | | 588 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 081.00 | 155 774.00 | 612 341.00 | 2 376 081.00 |