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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 897.00 | | 3 382 897.00 | 3 382 897.00 |
BZ Autres créances | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 399.00 | | 3 403 399.00 | 3 403 399.00 |
CU Autres participations | 3 382 882.00 | | 3 382 882.00 | 3 382 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 000.00 | | | 1 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
DG Autres réserves | 216 803.00 | | | 216 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 470.00 | | | 154 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 559.00 | | | 1 537 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 933.00 | | | 1 330 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 593.00 | | | 502 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 839.00 | | | 1 865 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 399.00 | | | 3 403 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 443.00 | | | 691 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 870.00 | | | 171 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 470.00 | | | 154 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VC Groupe et associés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 934.00 | 156 537.00 | 628 089.00 | 1 330 934.00 |
VI Groupe et associés | 502 594.00 | 502 594.00 | | 502 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 839.00 | 691 443.00 | 628 089.00 | 1 865 839.00 |