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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 897.00 | | 3 382 897.00 | 3 382 897.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 770.00 | | 3 390 770.00 | 3 390 770.00 |
CU Autres participations | 3 382 882.00 | | 3 382 882.00 | 3 382 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 000.00 | | | 1 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DG Autres réserves | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 111.00 | | | 154 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 088.00 | | | 1 383 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 678.00 | | | 1 484 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 637.00 | | | 520 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 681.00 | | | 2 007 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 770.00 | | | 3 390 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 919.00 | | | 158 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 237.00 | | | -6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 878.00 | | | 171 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 111.00 | | | 154 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 678.00 | 156 554.00 | 622 795.00 | 1 484 678.00 |
VI Groupe et associés | 520 638.00 | | | 520 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 681.00 | 158 919.00 | 622 795.00 | 2 007 681.00 |