| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 897.00 | | 3 382 897.00 | 3 382 897.00 |
BZ Autres créances | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CF Disponibilités | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 125.00 | | 77 125.00 | 77 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 022.00 | | 3 460 022.00 | 3 460 022.00 |
CU Autres participations | 3 382 882.00 | | 3 382 882.00 | 3 382 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 000.00 | | | 1 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 585.00 | | | -73 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 562.00 | | | 151 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 977.00 | | | 1 228 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 231.00 | | | 1 636 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 204.00 | | | 581 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 045.00 | | | 2 231 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 022.00 | | | 3 460 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 614.00 | | | 849 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 424.00 | | | -7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 898.00 | | | 171 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 562.00 | | | 151 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VC Groupe et associés | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 231.00 | 254 801.00 | 617 546.00 | 1 636 231.00 |
VI Groupe et associés | 581 204.00 | 581 204.00 | | 581 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 046.00 | 849 615.00 | 617 546.00 | 2 231 046.00 |