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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 655.00 | 1 500.00 | 298 155.00 | 299 655.00 |
AH Fonds commercial | 850 299.00 | | 850 299.00 | 850 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 034.00 | 184 250.00 | 139 784.00 | 324 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 224.00 | 329 594.00 | 532 630.00 | 862 224.00 |
BF Prêts | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 747.00 | 515 343.00 | 1 888 404.00 | 2 403 747.00 |
BT Marchandises | 111 462.00 | | 111 462.00 | 111 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
BZ Autres créances | 152 727.00 | | 152 727.00 | 152 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 735.00 | | 472 735.00 | 472 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 482.00 | 515 343.00 | 2 361 139.00 | 2 876 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | 325 310.00 | | | 325 310.00 |
DH Report à nouveau | -556 415.00 | | | -556 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 464.00 | | | 205 464.00 |
DL TOTAL (I) | 124 983.00 | | | 124 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 745.00 | | | 408 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 096.00 | | | 779 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 877.00 | | | 759 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 733.00 | | | 205 733.00 |
EA Autres dettes | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 156.00 | | | 2 236 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 139.00 | | | 2 361 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 403 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 535.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 515 343.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 513 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 877.00 | 759 877.00 | | 759 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 474.00 | 87 474.00 | | 87 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
UP Prêts | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
UX Autres créances clients | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VC Groupe et associés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 712.00 | 93 066.00 | 235 381.00 | 337 712.00 |
VI Groupe et associés | 779 096.00 | 779 096.00 | | 779 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 393.00 | 275 858.00 | 67 535.00 | 343 393.00 |
VW T.V.A. | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 156.00 | 1 991 510.00 | 235 381.00 | 2 236 156.00 |