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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 655.00 | 2 114.00 | 300 541.00 | 302 655.00 |
AH Fonds commercial | 850 299.00 | | 850 299.00 | 850 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 014.00 | 106 793.00 | 41 221.00 | 148 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 360.00 | 271 428.00 | 396 932.00 | 668 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 025.00 | 380 335.00 | 1 639 690.00 | 2 020 025.00 |
BT Marchandises | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BZ Autres créances | 132 712.00 | | 132 712.00 | 132 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 444.00 | 144.00 | 25 301.00 | 25 444.00 |
CF Disponibilités | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 815.00 | 144.00 | 260 672.00 | 260 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 840.00 | 380 478.00 | 1 900 362.00 | 2 280 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | 325 310.00 | 325 310.00 | | 325 310.00 |
DH Report à nouveau | -445 023.00 | -350 952.00 | | -445 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 298.00 | -94 071.00 | | 94 298.00 |
DL TOTAL (I) | 125 210.00 | 30 912.00 | | 125 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 913.00 | 561 476.00 | | 479 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 584.00 | 429 226.00 | | 417 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 627.00 | 852 756.00 | | 446 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 202.00 | 247 230.00 | | 365 202.00 |
EA Autres dettes | 65 825.00 | 62 557.00 | | 65 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 152.00 | 2 153 245.00 | | 1 775 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 362.00 | 2 184 157.00 | | 1 900 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 053.00 | | 19 060.00 | 2 134 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 475.00 | 50 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 088.00 | 2 020 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 613.00 | 816 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 954.00 | | 3 000.00 | 1 149 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 927.00 | | 16 060.00 | 915 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 053.00 | 164 640.00 | 103 359.00 | 319 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 614.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 553.00 | 164 026.00 | 103 359.00 | 317 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170.00 | 144.00 | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 144.00 | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 144.00 | 170.00 | 170.00 |
UG ‐ Financières | | 144.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 627.00 | 446 627.00 | | 446 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 988.00 | 176 988.00 | | 176 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 464.00 | 182 464.00 | | 182 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
UX Autres créances clients | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 060.00 | 81 668.00 | 273 392.00 | 355 060.00 |
VI Groupe et associés | 417 584.00 | 417 584.00 | | 417 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VP Divers | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 034.00 | 141 337.00 | 50 697.00 | 192 034.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 152.00 | 1 501 760.00 | 273 392.00 | 1 775 152.00 |