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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 155.00 | 1 614.00 | 299 541.00 | 301 155.00 |
AH Fonds commercial | 850 299.00 | | 850 299.00 | 850 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 626.00 | 114 580.00 | 34 045.00 | 148 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 280.00 | 331 022.00 | 361 258.00 | 692 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 367.00 | 447 216.00 | 1 590 151.00 | 2 037 367.00 |
BT Marchandises | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BZ Autres créances | 63 647.00 | | 63 647.00 | 63 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 444.00 | 480.00 | 24 964.00 | 25 444.00 |
CF Disponibilités | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 933.00 | 480.00 | 152 453.00 | 152 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 300.00 | 447 696.00 | 1 742 604.00 | 2 190 300.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | 325 310.00 | 325 310.00 | | 325 310.00 |
DH Report à nouveau | -350 724.00 | -445 023.00 | | -350 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 439.00 | 94 298.00 | | 126 439.00 |
DL TOTAL (I) | 251 649.00 | 125 210.00 | | 251 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 836.00 | 479 913.00 | | 308 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 543.00 | 417 584.00 | | 255 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 523.00 | 446 627.00 | | 533 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 447.00 | 365 192.00 | | 327 447.00 |
EA Autres dettes | 65 606.00 | 65 825.00 | | 65 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 955.00 | 1 775 152.00 | | 1 490 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 604.00 | 1 900 362.00 | | 1 742 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 025.00 | | 96 978.00 | 2 020 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 331.00 | 45 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 636.00 | 2 037 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 151 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 804.00 | 840 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 954.00 | | | 1 152 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 374.00 | | 95 337.00 | 816 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 697.00 | | 1 641.00 | 50 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 335.00 | 140 634.00 | 73 753.00 | 380 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 221.00 | 139 634.00 | 72 253.00 | 378 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144.00 | 480.00 | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 480.00 | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | 480.00 | 144.00 | 144.00 |
UG ‐ Financières | | 480.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 523.00 | 533 523.00 | | 533 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 047.00 | 109 047.00 | | 109 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 606.00 | 209 606.00 | | 209 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
UX Autres créances clients | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VB T. V. A. | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 437.00 | 103 923.00 | 125 514.00 | 229 437.00 |
VI Groupe et associés | 255 543.00 | 255 543.00 | | 255 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 423.00 | | | 185 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 643.00 | 81 647.00 | 44 997.00 | 126 643.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 955.00 | 1 365 441.00 | 125 514.00 | 1 490 955.00 |