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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 655.00 | 1 500.00 | 298 155.00 | 299 655.00 |
AH Fonds commercial | 850 299.00 | | 850 299.00 | 850 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 466.00 | 111 450.00 | 87 016.00 | 198 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 461.00 | 206 104.00 | 511 358.00 | 717 461.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 053.00 | 319 053.00 | 1 815 000.00 | 2 134 053.00 |
BT Marchandises | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
BZ Autres créances | 146 795.00 | | 146 795.00 | 146 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 444.00 | 170.00 | 25 274.00 | 25 444.00 |
CF Disponibilités | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 327.00 | 170.00 | 369 157.00 | 369 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 381.00 | 319 223.00 | 2 184 157.00 | 2 503 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | 325 310.00 | 325 310.00 | | 325 310.00 |
DH Report à nouveau | -350 952.00 | -556 415.00 | | -350 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 071.00 | 205 464.00 | | -94 071.00 |
DL TOTAL (I) | 30 912.00 | 124 983.00 | | 30 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 476.00 | 408 745.00 | | 561 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 226.00 | 779 096.00 | | 429 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 756.00 | 759 877.00 | | 852 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 230.00 | 205 733.00 | | 247 230.00 |
EA Autres dettes | 62 557.00 | 82 706.00 | | 62 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 245.00 | 2 236 156.00 | | 2 153 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 157.00 | 2 361 139.00 | | 2 184 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 747.00 | | 177 321.00 | 2 403 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 68 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 015.00 | 2 134 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 675.00 | 915 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 954.00 | | | 1 149 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 258.00 | | 174 344.00 | 1 186 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 535.00 | | 2 977.00 | 67 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 343.00 | 147 119.00 | 343 409.00 | 515 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 843.00 | 147 119.00 | 343 409.00 | 513 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 756.00 | 852 756.00 | | 852 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 391.00 | 165 391.00 | | 165 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
UX Autres créances clients | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
VC Groupe et associés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 731.00 | 293 731.00 | | 293 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 745.00 | 79 514.00 | 175 531.00 | 267 745.00 |
VI Groupe et associés | 429 226.00 | 429 226.00 | | 429 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 567.00 | | | 118 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 3 420.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 091.00 | 223 339.00 | 68 172.00 | 288 091.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 245.00 | 1 965 014.00 | 175 531.00 | 2 153 245.00 |