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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 470.00 | 64 872.00 | 13 598.00 | 78 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 900.00 | 65 102.00 | 28 798.00 | 93 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
072 Créances – Autres | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
084 Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
110 Total général Actif | 124 146.00 | 65 102.00 | 59 045.00 | 124 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 602.00 | 83 911.00 | | 94 602.00 |
224 Production immobilisée | 7 191.00 | 2 568.00 | | 7 191.00 |
230 Autres produits | 1 411.00 | 1 102.00 | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 203.00 | 87 581.00 | | 103 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 319.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 526.00 | 33 965.00 | | 41 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 822.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 520.00 | 39 777.00 | | 43 520.00 |
252 Charges sociales | 2 358.00 | 3 099.00 | | 2 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 238.00 | 670.00 | | 1 238.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 16.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 027.00 | 78 669.00 | | 90 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 177.00 | 8 913.00 | | 13 177.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 208.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 774.00 | 8 271.00 | | 12 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |