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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664.00 | 986.00 | 679.00 | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 338.00 | 69 678.00 | 16 660.00 | 86 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 432.00 | 70 894.00 | 32 539.00 | 103 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 706.00 | 70 894.00 | 68 812.00 | 139 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 560.00 | 43 865.00 | | 45 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860.00 | 1 696.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 57 220.00 | 54 361.00 | | 57 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | 2 994.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 1 348.00 | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 097.00 | 9 369.00 | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 591.00 | 13 711.00 | | 11 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 812.00 | 68 071.00 | | 68 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 682.00 | 3 213.00 | | 67 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 452.00 | 3 213.00 | | 67 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |