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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 192.00 | 65 444.00 | 14 749.00 | 80 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 622.00 | 65 674.00 | 29 949.00 | 95 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
072 Créances – Autres | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
084 Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
110 Total général Actif | 127 290.00 | 65 674.00 | 61 616.00 | 127 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 569.00 | 94 602.00 | | 92 569.00 |
224 Production immobilisée | | 7 191.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 3 666.00 | 1 411.00 | | 3 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 037.00 | 103 203.00 | | 98 037.00 |
242 Autres charges externes. | 38 871.00 | 41 526.00 | | 38 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 757.00 | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 950.00 | 43 520.00 | | 46 950.00 |
252 Charges sociales | 1 961.00 | 2 358.00 | | 1 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 455.00 | 1 238.00 | | 2 455.00 |
262 Autres charges | 1 197.00 | 628.00 | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 188.00 | 90 027.00 | | 92 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 849.00 | 13 177.00 | | 5 849.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 403.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 559.00 | 12 774.00 | | 5 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |