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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664.00 | 653.00 | 1 011.00 | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 516.00 | 66 799.00 | 12 717.00 | 79 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 610.00 | 67 682.00 | 28 929.00 | 96 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 753.00 | 67 682.00 | 68 071.00 | 135 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 865.00 | 38 306.00 | | 43 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | 5 559.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 54 360.00 | 52 665.00 | | 54 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | 243.00 | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 665.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 369.00 | 8 045.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 711.00 | 8 952.00 | | 13 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 071.00 | 61 616.00 | | 68 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 973.00 | 98 037.00 | | 85 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 277.00 | 92 478.00 | | 84 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696.00 | 5 559.00 | | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 674.00 | 2 910.00 | 902.00 | 65 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 444.00 | 2 910.00 | 902.00 | 65 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |