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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 642.00 | 3 971.00 | 1 671.00 | 5 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 976.00 | 73 852.00 | 3 124.00 | 76 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 647.00 | 77 823.00 | 805 824.00 | 883 647.00 |
BT Marchandises | 152 178.00 | | 152 178.00 | 152 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BZ Autres créances | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CF Disponibilités | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 049.00 | | 242 049.00 | 242 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 696.00 | 77 823.00 | 1 047 872.00 | 1 125 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 493.00 | 192 493.00 | | 192 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 254 501.00 | 170 631.00 | | 254 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 719.00 | 83 869.00 | | 63 719.00 |
DL TOTAL (I) | 527 202.00 | 463 483.00 | | 527 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 019.00 | 311 259.00 | | 248 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 287.00 | 68 975.00 | | 80 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 115.00 | 141 804.00 | | 138 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 250.00 | 51 141.00 | | 54 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 670.00 | 573 179.00 | | 520 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 872.00 | 1 036 662.00 | | 1 047 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 559.00 | 256 383.00 | | 336 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 2 198.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 992.00 | | 2 655.00 | 880 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 963.00 | | 2 655.00 | 79 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 419.00 | 2 404.00 | | 75 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 419.00 | 2 404.00 | | 75 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
VP Divers | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |