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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 4 466.00 | 518.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 029.00 | 71 217.00 | 5 812.00 | 77 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 630.00 | 75 683.00 | 808 947.00 | 884 630.00 |
BT Marchandises | 103 589.00 | | 103 589.00 | 103 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BZ Autres créances | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CF Disponibilités | 383 052.00 | | 383 052.00 | 383 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 299.00 | | 543 299.00 | 543 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 929.00 | 75 683.00 | 1 352 246.00 | 1 427 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 599.00 | 8 110.00 | | 250 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 17 616.00 | 199 410.00 | | 17 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 816.00 | 60 694.00 | | 140 816.00 |
DL TOTAL (I) | 409 842.00 | 269 026.00 | | 409 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 855.00 | 632 074.00 | | 575 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 401.00 | 35 632.00 | | 94 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 321.00 | 139 449.00 | | 143 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 827.00 | 93 435.00 | | 128 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 404.00 | 900 589.00 | | 942 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 246.00 | 1 169 615.00 | | 1 352 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 410.00 | 324 978.00 | | 423 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 225.00 | | 3 405.00 | 881 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 508.00 | | 2 505.00 | 79 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | 900.00 | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 675.00 | 1 008.00 | | 74 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 675.00 | 1 008.00 | | 74 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 321.00 | 143 321.00 | | 143 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 621.00 | 80 621.00 | | 80 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 855.00 | 56 861.00 | 230 763.00 | 575 855.00 |
VI Groupe et associés | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 404.00 | 423 410.00 | 230 763.00 | 942 404.00 |