| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 3 850.00 | 1 134.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 934.00 | 69 927.00 | 1 007.00 | 70 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 737.00 | 73 777.00 | 805 960.00 | 879 737.00 |
BT Marchandises | 139 251.00 | | 139 251.00 | 139 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BZ Autres créances | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
CF Disponibilités | 204 544.00 | | 204 544.00 | 204 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 272.00 | | 411 272.00 | 411 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 008.00 | 73 777.00 | 1 217 231.00 | 1 291 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 14 990.00 | | 8 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 192 493.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 1 499.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 128 155.00 | 254 501.00 | | 128 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 255.00 | 63 719.00 | | 71 255.00 |
DL TOTAL (I) | 208 331.00 | 527 202.00 | | 208 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 677.00 | 248 019.00 | | 678 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 80 287.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 872.00 | 138 115.00 | | 148 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 388.00 | 54 250.00 | | 66 388.00 |
EA Autres dettes | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 900.00 | 520 670.00 | | 1 008 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 231.00 | 1 047 872.00 | | 1 217 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 431.00 | 336 559.00 | | 386 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 197.00 | | 76.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 647.00 | | 2 790.00 | 883 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 879 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 78 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 618.00 | | 2 782.00 | 82 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | 8.00 | 1 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 823.00 | 2 654.00 | 6 700.00 | 77 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 823.00 | 2 654.00 | 6 700.00 | 77 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 872.00 | 148 872.00 | | 148 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 601.00 | 56 132.00 | 227 613.00 | 678 601.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 836.00 | | | 696 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 344.00 | | | 266 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 900.00 | 386 431.00 | 227 613.00 | 1 008 900.00 |