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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 4 130.00 | 854.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 524.00 | 70 545.00 | 3 979.00 | 74 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 225.00 | 74 675.00 | 806 550.00 | 881 225.00 |
BT Marchandises | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 216 223.00 | | 216 223.00 | 216 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 065.00 | | 363 065.00 | 363 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 289.00 | 74 675.00 | 1 169 615.00 | 1 244 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 199 410.00 | 128 155.00 | | 199 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 694.00 | 71 255.00 | | 60 694.00 |
DL TOTAL (I) | 269 026.00 | 208 331.00 | | 269 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 074.00 | 678 677.00 | | 632 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 632.00 | 43 000.00 | | 35 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 449.00 | 148 872.00 | | 139 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 435.00 | 66 388.00 | | 93 435.00 |
EA Autres dettes | | 71 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 589.00 | 1 008 900.00 | | 900 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 615.00 | 1 217 231.00 | | 1 169 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 978.00 | 386 431.00 | | 324 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 737.00 | | 4 270.00 | 879 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782.00 | 881 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 79 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 700.00 | | 3 590.00 | 78 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 680.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 777.00 | 897.00 | | 73 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 777.00 | 897.00 | | 73 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 449.00 | 139 449.00 | | 139 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 074.00 | 56 462.00 | 229 039.00 | 632 074.00 |
VI Groupe et associés | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VW T.V.A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 589.00 | 324 978.00 | 229 039.00 | 900 589.00 |