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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 738.00 | 127.00 | 865.00 |
AH Fonds commercial | 180 467.00 | | 180 467.00 | 180 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 736.00 | 8 430.00 | 1 306.00 | 9 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 324.00 | 94 968.00 | 64 356.00 | 159 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 346.00 | 104 636.00 | 270 710.00 | 375 346.00 |
BT Marchandises | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BZ Autres créances | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
CF Disponibilités | 449 448.00 | | 449 448.00 | 449 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 055.00 | | 774 055.00 | 774 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 401.00 | 104 636.00 | 1 044 764.00 | 1 149 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 423.00 | 210 327.00 | | 300 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 402.00 | 90 096.00 | | 53 402.00 |
DL TOTAL (I) | 653 825.00 | 600 423.00 | | 653 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 859.00 | 30 906.00 | | 16 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 209.00 | 248 622.00 | | 311 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 871.00 | 27 953.00 | | 62 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 939.00 | 309 843.00 | | 390 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 764.00 | 910 266.00 | | 1 044 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 939.00 | 294 281.00 | | 390 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 717.00 | | 1 948 717.00 | 1 948 717.00 |
FG Production vendue services | 287 361.00 | | 287 361.00 | 287 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 078.00 | | 2 236 078.00 | 2 236 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 562.00 | 5 393.00 | | 14 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 323.00 | 4 668.00 | | 4 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 232.00 | 9 924.00 | | 5 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232.00 | 9 924.00 | | 5 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 232.00 | -9 924.00 | | -5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 157.00 | 2 373 526.00 | | 2 253 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 755.00 | 2 283 430.00 | | 2 199 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 402.00 | 90 096.00 | | 53 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 042.00 | | 9 304.00 | 366 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 456.00 | | 7 604.00 | 161 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 754.00 | | 1 700.00 | 22 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 373.00 | 16 263.00 | | 88 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 264.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 399.00 | 15 999.00 | | 87 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 47 328.00 | 47 328.00 | 8.00 | 47 328.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 209.00 | 311 209.00 | | 311 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 528.00 | 92 528.00 | | 92 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 939.00 | 390 939.00 | | 390 939.00 |